حركة الخزنة واليومية

دفتر يومية الدرج والخزنة: متابعة الإيرادات والمصروفات والرصيد الافتتاحي والختامي

الرصيد الافتتاحي
18,850 ج.م

رصيد بداية اليوم بالدرج

إجمالي الوارد (مقبوضات)
22,185 ج.م

مبيعات + صيانة + عمولات

إجمالي المنصرف والمصروفات
200 ج.م

مصروفات تشغيل وبوفيه وفواتير

الرصيد الختامي / الحالي
40,835 ج.م

صافي الدرج بنهاية اليوم

نوع الحركةالتصنيفالبيان والتفاصيلالمبلغالمسؤولالوقت
واردمبيعات كاشير
فاتورة كاشير #INV-1092 - بيع سامسونج A55 كاش
+18,900 ج.مأحمد سعيد٠٩:٣٠ ص
واردعربون صيانة
عربون صيانة تذكرة TK-2026-081 (شاشة آيفون 13 برو)
+2,000 ج.مأحمد سعيد١١:١٥ ص
منصرفمصروف نثري
مشروبات وبوفيه المحل وغداء فريق العمل
-140 ج.مأحمد سعيد٠١:٠٠ م
واردعمولة سنترال
أرباح عمولات تحويلات فودافون كاش وإنستاباي الصباحية
+85 ج.مأحمد سعيد٠١:٤٥ م
منصرفمصروف نثري
شراء رول حراري لكاشير الفواتير وأدوات نظافة
-60 ج.مأحمد سعيد٠٣:٢٠ م
واردتسليم صيانة
تسليم صيانة تذكرة TK-2026-079 (سوكت شحن وبطارية شاومي)
+1,200 ج.مأحمد سعيد٠٤:١٠ م